问:深100ETF的发售时间是怎样安排的?

    答:本基金的发售期为自2006年2月21日到2006年3月17日。其中,网上、网下现金发售的日期为2006年2月21日至2006年3月17日(中国银行的现金发售日期为2006年2月21日至2006年3月16日),网下股票发售的日期为2006年3月13日--2006年3月17日。

    基金管理人将按先到先得的原则确认投资者的成份股认购是否成功。为避免错过最后5个工作日的认购,投资者可先在营业网点进行预约登记。

    问:深100ETF基金登记、除息日申购、赎回和在二级市场上买卖的基金份额是否享受当次分红?

    答:在深100ETF登记、除息日申购和在二级市场上买入的基金份额不享受当次分红,赎回和在二级市场上卖出的基金份额享受当次分红。

    问:深100ETF相关代码是多少?

    答:深100ETF指数基金代码为159901,标的指数代码为399330。

    问:深100ETF有哪几种认购方式?

    答:投资者可以通过以下三种方式认购深100ETF:

    (1)网上现金认购:投资者通过有基金代销资格的证券公司场内系统在发售期以现金进行认购。

    (2)网下现金认购:通过基金管理人的直销网点以现金进行认购。

    (3)网下成份股票认购:投资者通过以深100成份股在发售期最后5个工作日进行认购。

    问:深100ETF认购费是如何收取的?

    答:认购费率不高于1%,具体来说,认购份额在50万份以下的,认购费率为1.0%；认购份额在50万份以上(含50万份)--100万份以下的,认购费率为0.5%；认购份额在100万份以上(含100万份),认购费率为每笔1000元。

    基金管理人办理网下现金认购时按照前面所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。

    问:深100ETF基金是否完全复制深证100价格指数?

    答:本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。正常市场情况下日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%,年跟踪误差不超过2%。

    问:用于认购深100ETF的成份股在过户冻结期间发生权益变动怎样处理?

    答:如果某一股票在T日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则由于投资者获得了相应的权益,基金管理人将在T日对该股的均价进行调整。

    问:网上现金认购深100ETF时,认购金额、份额和利息折算份额怎样计算?

    答:现金认购本基金的认购金额和利息折算的份额计算方法如下:

    认购金额＝认购价格×(1＋认购费率)×认购份额

    认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率

    净认购金额＝认购价格×认购份额

    利息折算的份额＝利息/认购价格

    举例:如有投资者想投资1000份ETF(在50万份以下的认购适用1.0%的费率),那么他需要付出1010元,其中10元为认购费。

    现金认购款项在基金验资日前产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。利息折算的基金份额保留至整数位,小数部分舍去,舍去部分计入基金财产。利息折算成基金份额时不收取认购费用。  

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